有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | 第2期 平成27年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,122,209 | 16,738,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 947,007,794 | 1,206,104,696 | |||
| 流動資産合計 | 955,130,003 | 1,222,842,859 | |||
| 資産合計 | 955,130,003 | 1,222,842,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,843 | 241,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 546,651 | 6,994,178 | |||
| その他未払費用 | 3,730 | 45,601 | |||
| 流動負債合計 | 569,224 | 7,280,919 | |||
| 負債合計 | 569,224 | 7,280,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 943,823,180 | ※1 1,151,591,363 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,737,599 | 63,970,577 | |||
| (分配準備積立金) | 3,278,998 | 34,076,035 | |||
| 元本等合計 | 954,560,779 | 1,215,561,940 | |||
| 純資産合計 | 954,560,779 | 1,215,561,940 | |||
| 負債純資産合計 | 955,130,003 | 1,222,842,859 | |||
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