有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月8日現在 | 第8期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,186,204 | 7,158,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 499,480,334 | 487,201,316 | |||
| 未収入金 | 60,240,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 567,906,538 | 494,359,325 | |||
| 資産合計 | 567,906,538 | 494,359,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 124,438 | 106,279 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,609,973 | 3,083,669 | |||
| その他未払費用 | 23,266 | 19,959 | |||
| 流動負債合計 | 3,757,677 | 3,209,907 | |||
| 負債合計 | 3,757,677 | 3,209,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 522,102,328 | ※1 415,649,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,046,533 | 75,499,783 | |||
| (分配準備積立金) | 22,332,089 | 59,157,099 | |||
| 元本等合計 | 564,148,861 | 491,149,418 | |||
| 純資産合計 | 564,148,861 | 491,149,418 | |||
| 負債純資産合計 | 567,906,538 | 494,359,325 | |||
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