有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月8日現在 | 第11期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,580,428 | 3,532,253 | |||
| 親投資信託受益証券 | 381,228,131 | 308,186,346 | |||
| 未収入金 | - | 1,360,000 | |||
| 流動資産合計 | 386,808,559 | 313,078,599 | |||
| 資産合計 | 386,808,559 | 313,078,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 308,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,034 | 71,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,438,723 | 2,068,647 | |||
| その他未払費用 | 15,676 | 13,287 | |||
| 流動負債合計 | 2,538,433 | 2,461,956 | |||
| 負債合計 | 2,538,433 | 2,461,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 360,432,691 | ※1 277,986,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,837,435 | 32,630,028 | |||
| (分配準備積立金) | 48,949,628 | 36,127,463 | |||
| 元本等合計 | 384,270,126 | 310,616,643 | |||
| 純資産合計 | 384,270,126 | 310,616,643 | |||
| 負債純資産合計 | 386,808,559 | 313,078,599 | |||
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