有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,806,365 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 197,207,429 | ||||
| 流動資産合計 | 199,013,794 | ||||
| 資産合計 | 199,013,794 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,037 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,848 | ||||
| 未払委託者報酬 | 68,331 | ||||
| その他未払費用 | 463 | ||||
| 流動負債合計 | 72,679 | ||||
| 負債合計 | 72,679 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 192,497,052 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,444,063 | ||||
| (分配準備積立金) | 5,845,868 | ||||
| 元本等合計 | 198,941,115 | ||||
| 純資産合計 | 198,941,115 | ||||
| 負債純資産合計 | 199,013,794 | ||||
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