有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年5月10日現在 | 第9期 2022年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,061,709 | 112,234,638 | |||
| 親投資信託受益証券 | 359,334,257 | 201,818,733 | |||
| 未収入金 | 1,574,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 366,969,966 | 314,053,371 | |||
| 資産合計 | 366,969,966 | 314,053,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,001,573 | 455,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,739 | 87,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,418,717 | 2,104,711 | |||
| その他未払費用 | 15,119 | 13,070 | |||
| 流動負債合計 | 4,536,148 | 2,661,086 | |||
| 負債合計 | 4,536,148 | 2,661,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 366,692,241 | ※1 326,387,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,258,423 | ※2 △ 14,994,811 | |||
| (分配準備積立金) | 4,384,095 | 3,656,395 | |||
| 元本等合計 | 362,433,818 | 311,392,285 | |||
| 純資産合計 | 362,433,818 | 311,392,285 | |||
| 負債純資産合計 | 366,969,966 | 314,053,371 | |||
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