有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月9日現在 | 第4期 平成29年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 174,583,302 | 113,730,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 318,163,413 | 421,957,762 | |||
| 流動資産合計 | 492,746,715 | 535,688,313 | |||
| 資産合計 | 492,746,715 | 535,688,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 291,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,957 | 137,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,071,919 | 3,309,656 | |||
| その他未払費用 | 19,601 | 21,119 | |||
| 流動負債合計 | 3,219,477 | 3,759,897 | |||
| 負債合計 | 3,219,477 | 3,759,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 485,536,579 | ※1 535,603,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,990,659 | ※2 △ 3,674,928 | |||
| (分配準備積立金) | 10,263,982 | 9,359,232 | |||
| 元本等合計 | 489,527,238 | 531,928,416 | |||
| 純資産合計 | 489,527,238 | 531,928,416 | |||
| 負債純資産合計 | 492,746,715 | 535,688,313 | |||
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