有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月8日現在 | 第8期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 138,470,618 | 6,061,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 251,805,282 | 359,334,257 | |||
| 未収入金 | - | 1,574,000 | |||
| 流動資産合計 | 390,275,900 | 366,969,966 | |||
| 資産合計 | 390,275,900 | 366,969,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 93,414 | 2,001,573 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,699 | 100,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,729,925 | 2,418,717 | |||
| その他未払費用 | 17,199 | 15,119 | |||
| 流動負債合計 | 2,954,237 | 4,536,148 | |||
| 負債合計 | 2,954,237 | 4,536,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 397,773,784 | ※1 366,692,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,452,121 | ※2 △ 4,258,423 | |||
| (分配準備積立金) | 5,105,599 | 4,384,095 | |||
| 元本等合計 | 387,321,663 | 362,433,818 | |||
| 純資産合計 | 387,321,663 | 362,433,818 | |||
| 負債純資産合計 | 390,275,900 | 366,969,966 | |||
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