有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月8日現在 | 第6期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,633,396 | 7,890,194 | |||
| 親投資信託受益証券 | 417,002,915 | 472,998,346 | |||
| 未収入金 | 313,000 | 327,000 | |||
| 流動資産合計 | 529,949,311 | 481,215,540 | |||
| 資産合計 | 529,949,311 | 481,215,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 117,698 | 884,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,429 | 128,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,467,379 | 3,091,650 | |||
| その他未払費用 | 22,593 | 19,266 | |||
| 流動負債合計 | 3,752,099 | 4,123,776 | |||
| 負債合計 | 3,752,099 | 4,123,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 527,217,220 | ※1 483,457,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,020,008 | ※2 △ 6,366,021 | |||
| (分配準備積立金) | 7,996,061 | 6,717,118 | |||
| 元本等合計 | 526,197,212 | 477,091,764 | |||
| 純資産合計 | 526,197,212 | 477,091,764 | |||
| 負債純資産合計 | 529,949,311 | 481,215,540 | |||
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