有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月8日現在 | 第5期 平成30年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 113,730,551 | 112,633,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | 421,957,762 | 417,002,915 | |||
| 未収入金 | - | 313,000 | |||
| 流動資産合計 | 535,688,313 | 529,949,311 | |||
| 資産合計 | 535,688,313 | 529,949,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 291,254 | 117,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,868 | 144,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,309,656 | 3,467,379 | |||
| その他未払費用 | 21,119 | 22,593 | |||
| 流動負債合計 | 3,759,897 | 3,752,099 | |||
| 負債合計 | 3,759,897 | 3,752,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 535,603,344 | ※1 527,217,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,674,928 | ※2 △ 1,020,008 | |||
| (分配準備積立金) | 9,359,232 | 7,996,061 | |||
| 元本等合計 | 531,928,416 | 526,197,212 | |||
| 純資産合計 | 531,928,416 | 526,197,212 | |||
| 負債純資産合計 | 535,688,313 | 529,949,311 | |||
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