有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月8日現在 | 第7期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,890,194 | 138,470,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 472,998,346 | 251,805,282 | |||
| 未収入金 | 327,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 481,215,540 | 390,275,900 | |||
| 資産合計 | 481,215,540 | 390,275,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 884,087 | 93,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,773 | 113,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,091,650 | 2,729,925 | |||
| その他未払費用 | 19,266 | 17,199 | |||
| 流動負債合計 | 4,123,776 | 2,954,237 | |||
| 負債合計 | 4,123,776 | 2,954,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 483,457,785 | ※1 397,773,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,366,021 | ※2 △ 10,452,121 | |||
| (分配準備積立金) | 6,717,118 | 5,105,599 | |||
| 元本等合計 | 477,091,764 | 387,321,663 | |||
| 純資産合計 | 477,091,764 | 387,321,663 | |||
| 負債純資産合計 | 481,215,540 | 390,275,900 | |||
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