有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月8日現在 | 第11期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,317,757 | 3,987,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 204,648,985 | 255,973,588 | |||
| 未収入金 | 340,000 | 93,000 | |||
| 流動資産合計 | 297,306,742 | 260,054,520 | |||
| 資産合計 | 297,306,742 | 260,054,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 913,326 | 18,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,518 | 72,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,933,427 | 1,740,707 | |||
| その他未払費用 | 11,989 | 10,783 | |||
| 流動負債合計 | 2,939,260 | 1,842,927 | |||
| 負債合計 | 2,939,260 | 1,842,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 315,979,855 | ※1 276,111,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,612,373 | ※2 △ 17,899,859 | |||
| (分配準備積立金) | 3,358,549 | 2,841,955 | |||
| 元本等合計 | 294,367,482 | 258,211,593 | |||
| 純資産合計 | 294,367,482 | 258,211,593 | |||
| 負債純資産合計 | 297,306,742 | 260,054,520 | |||
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