有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年5月9日現在 | 第10期 2023年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,234,638 | 92,317,757 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,818,733 | 204,648,985 | |||
| 未収入金 | - | 340,000 | |||
| 流動資産合計 | 314,053,371 | 297,306,742 | |||
| 資産合計 | 314,053,371 | 297,306,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 455,660 | 913,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,645 | 80,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,104,711 | 1,933,427 | |||
| その他未払費用 | 13,070 | 11,989 | |||
| 流動負債合計 | 2,661,086 | 2,939,260 | |||
| 負債合計 | 2,661,086 | 2,939,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 326,387,096 | ※1 315,979,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,994,811 | ※2 △ 21,612,373 | |||
| (分配準備積立金) | 3,656,395 | 3,358,549 | |||
| 元本等合計 | 311,392,285 | 294,367,482 | |||
| 純資産合計 | 311,392,285 | 294,367,482 | |||
| 負債純資産合計 | 314,053,371 | 297,306,742 | |||
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