有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | 第2期 平成27年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,806,365 | 6,552,033 | |||
| 親投資信託受益証券 | 197,207,429 | 435,013,606 | |||
| 流動資産合計 | 199,013,794 | 441,565,639 | |||
| 資産合計 | 199,013,794 | 441,565,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,037 | 106,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,848 | 102,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,331 | 2,457,307 | |||
| その他未払費用 | 463 | 15,408 | |||
| 流動負債合計 | 72,679 | 2,681,131 | |||
| 負債合計 | 72,679 | 2,681,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 192,497,052 | ※1 413,491,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,444,063 | 25,393,328 | |||
| (分配準備積立金) | 5,845,868 | 11,318,362 | |||
| 元本等合計 | 198,941,115 | 438,884,508 | |||
| 純資産合計 | 198,941,115 | 438,884,508 | |||
| 負債純資産合計 | 199,013,794 | 441,565,639 | |||
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