有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月8日現在 | 第3期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,552,033 | 174,583,302 | |||
| 親投資信託受益証券 | 435,013,606 | 318,163,413 | |||
| 流動資産合計 | 441,565,639 | 492,746,715 | |||
| 資産合計 | 441,565,639 | 492,746,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 106,079 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 102,337 | 127,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,457,307 | 3,071,919 | |||
| その他未払費用 | 15,408 | 19,601 | |||
| 流動負債合計 | 2,681,131 | 3,219,477 | |||
| 負債合計 | 2,681,131 | 3,219,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 413,491,180 | ※1 485,536,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,393,328 | 3,990,659 | |||
| (分配準備積立金) | 11,318,362 | 10,263,982 | |||
| 元本等合計 | 438,884,508 | 489,527,238 | |||
| 純資産合計 | 438,884,508 | 489,527,238 | |||
| 負債純資産合計 | 441,565,639 | 492,746,715 | |||
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