有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月8日現在 | 第12期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,987,932 | 62,599,405 | |||
| 親投資信託受益証券 | 255,973,588 | 133,462,741 | |||
| 未収入金 | 93,000 | 10,748,000 | |||
| 流動資産合計 | 260,054,520 | 206,810,146 | |||
| 資産合計 | 260,054,520 | 206,810,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,956 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 72,481 | 60,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,740,707 | 1,449,926 | |||
| その他未払費用 | 10,783 | 8,974 | |||
| 流動負債合計 | 1,842,927 | 1,519,270 | |||
| 負債合計 | 1,842,927 | 1,519,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 276,111,452 | ※1 228,855,113 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,899,859 | ※2 △ 23,564,237 | |||
| (分配準備積立金) | 2,841,955 | 2,355,559 | |||
| 元本等合計 | 258,211,593 | 205,290,876 | |||
| 純資産合計 | 258,211,593 | 205,290,876 | |||
| 負債純資産合計 | 260,054,520 | 206,810,146 | |||
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