臨時報告書(内国特定有価証券)

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年10月13日にファンドは第23期計算期間を終了しました。
平成27年11月12日にファンドは第24期計算期間を終了しました。
平成27年12月14日にファンドは第25期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第23計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月13日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,353,759,017円
期末受益権口数	1,451,480,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,327円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第24計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,404,783,406円
期末受益権口数	1,460,758,933口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,617円
期中騰落率	4.18%

計算期間	第25計算期間 自 平成27年11月13日 至 平成27年12月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,338,200,874円
期末受益権口数	1,492,400,849口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,967円
期中騰落率	△5.72%