臨時報告書(内国特定有価証券)

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月12日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
平成30年 2月13日にファンドは第51期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,464,849,470円
期末受益権口数	7,184,197,132口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,607円
期中騰落率	△3.31%

計算期間	第51計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	4,919,471,450円
期末受益権口数	6,924,625,003口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,104円
期中騰落率	△5.69%

計算期間	第52計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,593,616,352円
期末受益権口数	6,565,583,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,997円
期中騰落率	△0.80%