臨時報告書(内国特定有価証券)

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 4月12日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月12日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月14日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第89計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,075,528,527円
期末受益権口数	2,943,106,646口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,052円
期中騰落率	5.84%

計算期間	第90計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,912,240,939円
期末受益権口数	2,791,971,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,849円
期中騰落率	△2.17%

計算期間	第91計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,956,632,509円
期末受益権口数	2,721,128,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,191円
期中騰落率	5.72%