臨時報告書(内国特定有価証券)

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 1月12日にファンドは第26期計算期間を終了しました。
平成28年 2月12日にファンドは第27期計算期間を終了しました。
平成28年 3月14日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第26計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,244,581,477円
期末受益権口数	1,466,235,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,488円
期中騰落率	△4.23%

計算期間	第27計算期間 自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,087,860,403円
期末受益権口数	1,474,631,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,377円
期中騰落率	△11.91%

計算期間	第28計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,235,334,366円
期末受益権口数	1,481,625,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,338円
期中騰落率	14.38%