臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/23 9:06
- 【資料】
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提出理由
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第107計算期間 自2022年 9月13日 至2022年10月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,540,406,142円 |
| 期末受益権口数 | 2,046,965,854口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,525円 |
| 期中騰落率 | △10.41% |
| 計算期間 | 第108計算期間 自2022年10月13日 至2022年11月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,623,063,853円 |
| 期末受益権口数 | 2,034,264,298口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,979円 |
| 期中騰落率 | 6.70% |
| 計算期間 | 第109計算期間 自2022年11月15日 至2022年12月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,520,990,666円 |
| 期末受益権口数 | 1,983,554,978口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,668円 |
| 期中騰落率 | △3.27% |
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