米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月14日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第74計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,664,199,293円
期末受益権口数	3,638,990,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,321円
期中騰落率	2.88%

計算期間	第75計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,696,805,553円
期末受益権口数	3,673,656,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,341円
期中騰落率	0.96%

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,082,199,120円
期末受益権口数	3,668,110,697口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,676円
期中騰落率	△22.00%