臨時報告書(内国特定有価証券)

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月12日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第30期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第29計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	1,210,477,052円
期末受益権口数	1,474,496,563口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,209円
期中騰落率	△0.35%

計算期間	第30計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,191,271,554円
期末受益権口数	1,467,125,763口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,120円
期中騰落率	△0.23%

計算期間	第31計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	1,148,478,315円
期末受益権口数	1,450,883,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,916円
期中騰落率	△1.65%