臨時報告書(内国特定有価証券)

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第110計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,509,054,196円
期末受益権口数	1,980,744,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,619円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第111計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,499,030,061円
期末受益権口数	1,945,775,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,704円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第112計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,400,768,818円
期末受益権口数	1,929,805,456口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,259円
期中騰落率	△5.13%