臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/26 9:48
- 【資料】
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提出理由
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第116計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,451,611,741円 |
| 期末受益権口数 | 1,753,106,951口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,280円 |
| 期中騰落率 | 3.15% |
| 計算期間 | 第117計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,543,993,128円 |
| 期末受益権口数 | 1,739,973,656口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,874円 |
| 期中騰落率 | 7.78% |
| 計算期間 | 第118計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,454,205,152円 |
| 期末受益権口数 | 1,630,988,487口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,916円 |
| 期中騰落率 | 1.04% |
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