臨時報告書(内国特定有価証券)

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 7月12日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 3年 8月12日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 3年 9月13日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第92計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,869,351,067円
期末受益権口数	2,617,113,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,143円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第93計算期間 自 令和 3年 7月13日 至 令和 3年 8月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,872,121,839円
期末受益権口数	2,583,698,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,246円
期中騰落率	2.14%

計算期間	第94計算期間 自 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,772,662,805円
期末受益権口数	2,478,689,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,152円
期中騰落率	△0.61%