臨時報告書(内国特定有価証券)

米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月12日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
平成29年11月13日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成29年12月12日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第47計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,980,135,965円
期末受益権口数	7,265,178,455口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,231円
期中騰落率	6.31%

計算期間	第48計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,953,205,357円
期末受益権口数	7,370,818,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,077円
期中騰落率	△1.02%

計算期間	第49計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	5,792,298,233円
期末受益権口数	7,295,497,597口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,940円
期中騰落率	△0.83%