米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 4月12日にファンドは第53期計算期間を終了しました。
平成30年 5月14日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

計算期間	第53計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,312,163,733円
期末受益権口数	6,161,271,010口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,999円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第54計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,231,263,809円
期末受益権口数	5,774,824,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,327円
期中騰落率	5.40%

計算期間	第55計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	4,283,445,158円
期末受益権口数	5,754,118,360口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,444円
期中騰落率	2.28%