有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/13-2026/06/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,093,924,958	円
Ⅱ 負債総額	1,054,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,870,028	円
Ⅳ 発行済口数	446,768,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4462	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	266,993,080	円
Ⅱ 負債総額	131,114,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,878,464	円
Ⅳ 発行済口数	120,154,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1309	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,611,954,292	円
Ⅱ 負債総額	25,260,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,586,694,292	円
Ⅳ 発行済口数	6,491,261,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5606	円