有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月13日-平成26年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	720,638,802	円
Ⅱ 負債総額	831,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,807,566	円
Ⅳ 発行済数量	681,736,335	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0558	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,781,622	円
Ⅱ 負債総額	724,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,056,882	円
Ⅳ 発行済数量	25,911,563	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1600	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成26年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	190,427,545	円
Ⅱ 負債総額	79,999,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,427,625	円
Ⅳ 発行済数量	109,220,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円