有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	145,037,531	円
Ⅱ 負債総額	53,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,984,218	円
Ⅳ 発行済数量	114,018,841	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2716	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,672,858	円
Ⅱ 負債総額	5,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,667,571	円
Ⅳ 発行済数量	9,145,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6038	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2021年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	11,636,879	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,636,874	円
Ⅳ 発行済数量	11,504,335	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115	円