有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	119,758,290	円
Ⅱ 負債総額	34,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,723,701	円
Ⅳ 発行済数量	118,497,526	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	64,758,336	円
Ⅱ 負債総額	18,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,739,741	円
Ⅳ 発行済数量	38,880,277	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6651	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2022年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,438,362	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,357	円
Ⅳ 発行済数量	8,340,048	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円