有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	312,585,547	円
Ⅱ 負債総額	5,085,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,500,533	円
Ⅳ 発行済数量	266,351,505	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1545	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	50,491,963	円
Ⅱ 負債総額	13,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,478,114	円
Ⅳ 発行済数量	37,048,230	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3625	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成29年9月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,787,125	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,787,119	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円