有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	125,697,406	円
Ⅱ 負債総額	44,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,652,517	円
Ⅳ 発行済数量	105,391,360	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1922	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	26,636,165	円
Ⅱ 負債総額	9,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,626,693	円
Ⅳ 発行済数量	18,728,669	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4217	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2019年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,809,395	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,809,389	円
Ⅳ 発行済数量	10,687,958	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0114	円