有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	136,869,302	円
Ⅱ 負債総額	50,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,819,152	円
Ⅳ 発行済数量	110,962,653	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2330	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,434,735	円
Ⅱ 負債総額	7,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,426,936	円
Ⅳ 発行済数量	14,660,425	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4615	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2020年9月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	14,368,267	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,368,255	円
Ⅳ 発行済数量	14,203,916	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円