有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	209,008,173	円
Ⅱ 負債総額	78,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,929,505	円
Ⅳ 発行済数量	188,541,972	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1081	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	94,799,653	円
Ⅱ 負債総額	34,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,765,147	円
Ⅳ 発行済数量	43,646,217	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1712	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2025年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,060,888	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,060,888	円
Ⅳ 発行済数量	8,922,911	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円