有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	562,884,684	円
Ⅱ 負債総額	623,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,261,637	円
Ⅳ 発行済数量	503,946,032	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1157	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,766,823	円
Ⅱ 負債総額	27,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,739,068	円
Ⅳ 発行済数量	30,359,473	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2101	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成28年10月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	61,294,377	円
Ⅱ 負債総額	11,797,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,496,760	円
Ⅳ 発行済数量	48,948,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円