有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	506,627,722	円
Ⅱ 負債総額	543,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,084,361	円
Ⅳ 発行済数量	472,724,936	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0706	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	34,529,521	円
Ⅱ 負債総額	40,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,489,409	円
Ⅳ 発行済数量	26,243,290	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3142	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	136,606,477	円
Ⅱ 負債総額	39,999,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,606,517	円
Ⅳ 発行済数量	95,536,688	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円