有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	203,450,920	円
Ⅱ 負債総額	56,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,394,716	円
Ⅳ 発行済数量	183,027,185	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1113	円

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,567,556	円
Ⅱ 負債総額	1,205,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,362,344	円
Ⅳ 発行済数量	12,139,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3478	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2018年9月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,788,358	円
Ⅱ 負債総額	7	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,788,351	円
Ⅳ 発行済数量	10,668,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113	円