有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	364,943,838	円
Ⅱ 負債総額	131,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,812,388	円
Ⅳ 発行済数量	331,200,490	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1015	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	88,473,847	円
Ⅱ 負債総額	32,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,441,518	円
Ⅳ 発行済数量	44,376,313	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9930	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2024年9月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,140,787	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,140,787	円
Ⅳ 発行済数量	9,028,534	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0124	円