有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	110,309,034	円
Ⅱ 負債総額	31,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,277,877	円
Ⅳ 発行済数量	107,919,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0219	円

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	66,576,056	円
Ⅱ 負債総額	18,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,557,434	円
Ⅳ 発行済数量	36,438,436	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8266	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド

	2023年9月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,630,039	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,630,034	円
Ⅳ 発行済数量	8,527,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円