有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	164,384,053	1.2151	199,746,828	1.2177	200,170,461	99.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,541.83	777,091,900	15,657.99	782,899,550	4.75	2017/6/1	9.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	9,816.50	687,155,672	9,798.30	685,881,358	2	2023/2/15	8.74
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	18,551.15	556,534,797	18,412.39	552,371,964	4	2016/9/7	7.04
4	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	15,534.75	543,716,443	15,514.92	543,022,358	3.5	2017/6/28	6.92
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	9,551.45	525,330,172	9,534.97	524,423,626	1.625	2022/11/15	6.68
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,509.20	507,822,333	14,571.53	510,003,743	2.25	2016/5/15	6.50
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	8,933.24	446,662,125	8,848.47	442,423,800	3.25	2020/9/1	5.64
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	14,213.16	426,394,829	14,294.60	428,838,292	1	2018/11/25	5.46
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	16,995.66	424,891,627	16,923.71	423,092,872	1	2017/9/7	5.39
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	16,277.00	325,540,030	16,272.46	325,449,374	3.5	2019/7/4	4.14
11	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	14,933.45	298,669,025	14,890.24	297,804,960	3	2016/2/25	3.79
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	18,825.25	282,378,839	18,748.16	281,222,496	3.75	2020/9/7	3.58
13	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	11,907.54	238,150,910	11,764.38	235,287,676	4.875	2019/6/17	2.99
14	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	10,414.47	208,289,496	10,354.26	207,085,332	2.125	2019/3/15	2.63
15	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,298.17	205,963,504	10,244.65	204,893,136	1.125	2017/7/19	2.61
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,000,000	8,878.45	177,569,162	9,011.12	180,222,553	2.875	2043/5/15	2.29
17	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,003.04	150,045,617	9,975.91	149,638,680	6	2015/10/21	1.90
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	14,291.06	142,910,685	14,402.97	144,029,720	1.5	2022/9/4	1.83
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,294.46	142,944,681	14,233.70	142,337,002	3.5	2014/6/1	1.81
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,951.20	99,512,082	9,899.87	98,998,715	4	2016/6/1	1.26
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,661.45	83,072,880	1,663.51	83,175,840	3	2016/7/12	1.06
22	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	10,280.88	33,926,919	10,244.65	33,807,367	2.125	2019/3/6	0.43
23	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,388.27	18,776,550	9,368.05	18,736,114	2.3	2018/3/19	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.38
特殊債券	14.62
合 計	93.00