有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/11-2024/02/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	2,288,982,553	1.2436	2,846,806,891	1.2388	2,835,591,586	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	14,927.55	2,910,873,683	14,884.25	2,902,429,210	4	2026/2/15	15.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	14,026.43	1,963,700,924	13,956.10	1,953,854,357	2.625	2029/2/15	10.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,600,000	15,418.91	1,326,026,660	15,323.60	1,317,830,382	4.5	2033/11/15	7.13
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,899.75	893,985,378	14,848.93	890,936,390	3.875	2026/1/15	4.82
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,000,000	17,272.38	863,619,436	17,102.18	855,109,213	3.5	2033/11/25	4.62
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,700,000	14,932.47	851,151,217	14,854.95	846,732,154	0.9	2029/6/22	4.58
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	16,271.12	813,556,374	16,218.10	810,905,113	2.8	2026/5/31	4.38
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,000,000	19,422.35	776,894,383	19,341.97	773,678,948	4.25	2032/6/7	4.18
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	95,000,000	817.51	776,641,197	814.15	773,450,897	7.75	2031/5/29	4.18
10	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,800,000	9,876.09	770,335,177	9,881.96	770,793,255	4.75	2026/5/6	4.17
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	17,124.92	684,997,000	17,141.25	685,650,000	4.4	2033/5/1	3.71
12	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	15,110.95	604,438,078	15,040.17	601,606,928	4.625	2028/7/19	3.25
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,407.06	475,433,158	14,314.23	472,369,841	3.125	2028/11/15	2.55
14	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,300,000	13,347.32	440,461,560	13,298.34	438,845,385	0.35	2032/6/22	2.37
15	ドイツ	特殊債券	KFW	2,600,000	16,590.28	431,347,313	16,498.04	428,949,170	3.125	2028/10/10	2.32
16	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,324.88	400,970,084	9,324.12	400,937,423	3.3	2028/7/17	2.16
17	ドイツ	特殊債券	KFW	3,000,000	13,255.90	397,677,000	13,198.76	395,962,875	0.125	2032/1/9	2.14
18	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,000,000	19,399.27	387,985,499	19,300.33	386,006,735	4.5	2028/6/7	2.08
19	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,970.86	358,834,657	8,956.02	358,240,800	0.6	2026/6/1	1.93
20	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,400,000	13,930.12	334,322,940	13,871.35	332,912,460	0	2029/11/27	1.80
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	16,693.56	300,484,252	16,665.37	299,976,773	3.55	2033/10/31	1.62
22	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	19,000,000	1,419.84	269,771,352	1,420.65	269,924,112	3	2024/3/14	1.46
23	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,604.63	258,138,924	8,623.22	258,696,840	2.4	2029/11/21	1.39
24	日本	特殊債券	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	200,000,000	100.22	200,449,946	100.22	200,449,946	0.725	2024/7/30	1.08
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	16,220.52	162,205,200	16,192.76	161,927,675	3.15	2033/4/30	0.87
26	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	1,500,000	9,769.10	146,536,637	9,874.55	148,118,329	5.2	2034/3/4	0.80
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	16,471.03	131,768,269	16,363.55	130,908,429	3.75	2053/10/22	0.70
28	日本	国債証券	ポーランド共和国 第13回円貨社債(2012)	100,000,000	104.86	104,862,000	104.86	104,862,000	2.5	2027/11/8	0.56
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第80回	90,000,000	101.21	91,097,100	101.76	91,589,400	1.8	2053/9/20	0.49
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000	3,683.51	73,670,271	3,687.43	73,748,776	3.25	2025/7/25	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.86
特殊債券	21.08
合 計	98.94