有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	8,485,563,393	1.2833	10,889,763,063	1.2833	10,889,523,502	99.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8,000,000	14,672.28	1,173,782,736	14,744.26	1,179,541,440	2.6	2024/6/22	4.93
2	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	12,000,000	8,230.14	987,617,592	8,218.54	986,224,824	2.25	2021/6/1	4.12
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,867.96	949,437,079	11,815.59	945,247,319	2.125	2021/1/31	3.95
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000	15,398.53	923,912,134	15,428.85	925,731,526	5.5	2021/4/30	3.86
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000	12,839.63	834,576,516	12,869.05	836,488,430	1.4	2020/1/31	3.49
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,000,000	16,627.81	831,390,560	16,635.68	831,784,360	2	2020/7/22	3.47
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	15,904.48	795,224,276	15,975.58	798,779,407	5.85	2022/1/31	3.33
8	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	15,807.89	790,394,534	15,907.17	795,358,934	4.25	2022/9/28	3.32
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	12,554.47	627,723,558	12,583.51	629,175,645	0.7	2020/5/1	2.63
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,000,000	628.71	628,712,001	622.15	622,159,231	4.75	2018/6/14	2.60
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000	12,708.86	571,898,880	12,730.86	572,889,092	1.15	2020/7/30	2.39
12	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	11,351.77	567,588,710	11,390.25	569,512,864	2.241	2021/2/16	2.38
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	12,498.86	562,449,145	12,515.25	563,186,358	0.65	2020/11/1	2.35
14	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	1,608.80	563,081,960	1,607.47	562,617,160	3.5	2022/6/1	2.35
15	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	11,358.70	465,706,906	11,392.42	467,089,525	1.625	2021/3/15	1.95
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,686.88	467,475,288	11,636.28	465,451,420	1.875	2022/5/31	1.94
17	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	5,000,000	9,369.28	468,464,375	9,308.35	465,417,882	4.1	2019/12/18	1.94
18	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	4,000,000	11,613.66	464,546,732	11,594.92	463,796,840	2.5	2018/9/12	1.93
19	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	11,460.80	458,432,158	11,425.07	457,002,818	1.75	2018/7/31	1.91
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,413.03	456,521,570	11,399.72	455,989,010	1	2017/9/15	1.90
21	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	5,000,000	8,744.90	437,245,151	8,703.50	435,175,044	2	2019/12/15	1.81
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	14,318.57	429,557,122	14,396.76	431,902,800	4	2020/9/1	1.80
23	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	14,242.88	427,286,652	14,360.76	430,823,043	2.25	2023/6/22	1.80
24	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	9,343.92	373,757,159	9,305.96	372,238,537	5.5	2022/2/9	1.55
25	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	4,000,000	9,390.24	375,609,601	9,305.84	372,233,734	3.7	2020/12/18	1.55
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,000,000	17,090.24	341,804,898	17,263.70	345,274,020	4.5	2026/3/28	1.44
27	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,544.03	346,320,918	11,501.71	345,051,555	2.125	2019/5/20	1.44
28	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,500,000	11,416.53	285,413,440	11,445.47	286,136,915	2.125	2021/2/12	1.19
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	17,917.90	268,768,500	17,946.25	269,193,804	3.75	2020/9/7	1.12
30	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	12,735.66	254,713,316	12,661.10	253,222,167	4.875	2019/6/17	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.88
地方債証券	4.94
特殊債券	14.68
社債券	3.19
合 計	82.70