有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	6,600,964,690	1.3377	8,830,110,466	1.3414	8,854,534,035	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	140,000,000	1,164.23	1,629,927,180	1,170.32	1,638,453,404	1	2023/11/13	5.89
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,314.61	1,065,168,896	13,254.45	1,060,356,096	5	2022/3/1	3.81
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	193,000,000	541.62	1,045,335,961	540.47	1,043,117,522	5.75	2026/3/5	3.75
4	イギリス	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	7,000,000	14,019.13	981,339,617	14,086.87	986,080,913	0.75	2024/12/13	3.55
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	7,500,000	12,830.92	962,319,360	12,874.24	965,568,000	0.8	2025/6/22	3.47
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,500,000	13,073.06	849,749,473	13,053.90	848,503,619	1.3	2026/10/31	3.05
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	6,000,000	12,591.34	755,480,617	12,628.90	757,734,451	0.5	2024/10/22	2.72
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	12,140.52	667,729,075	12,121.03	666,657,024	0.45	2021/6/1	2.40
9	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	4,900,000	12,110.62	593,420,827	12,247.60	600,132,469	0.05	2029/9/26	2.16
10	イギリス	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	4,000,000	14,360.34	574,413,654	14,393.07	575,723,155	1.5	2022/12/15	2.07
11	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,980.86	549,043,138	11,008.54	550,427,428	2.241	2021/2/16	1.98
12	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCE LOCALE	4,200,000	12,214.34	513,002,387	12,282.29	515,856,216	0.125	2026/6/20	1.85
13	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	4,100,000	12,281.02	503,522,078	12,436.47	509,895,669	0.25	2029/6/29	1.83
14	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,800,000	8,695.38	504,332,492	8,752.93	507,670,508	4.75	2026/5/6	1.82
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,929.44	487,530,624	13,829.58	484,035,328	3.75	2024/9/1	1.74
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,752.57	481,340,160	13,673.16	478,560,768	5.5	2022/9/1	1.72
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第154回	400,000,000	117.03	468,120,000	117.83	471,356,000	1.2	2035/9/20	1.69
18	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,977.76	461,066,260	11,003.51	462,147,621	2.293	2021/4/23	1.66
19	イギリス	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3,000,000	14,639.88	439,196,408	14,695.75	440,872,795	1.625	2025/8/26	1.58
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,981.68	384,358,961	11,017.79	385,622,839	2.362	2021/5/28	1.38
21	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	8,181.90	351,822,019	8,307.62	357,227,678	3.3	2028/7/17	1.28
22	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	8,784.27	351,371,024	8,808.94	352,357,718	2.9	2028/6/2	1.26
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	340,000,000	101.92	346,541,600	102.87	349,775,000	0.1	2028/3/20	1.25
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,114.55	333,436,504	11,167.03	335,010,983	2.849	2022/3/3	1.20
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000	3,012.31	331,355,112	3,011.20	331,232,660	2.75	2029/10/25	1.19
26	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	7,671.17	306,847,121	7,762.82	310,513,183	2.4	2029/11/21	1.11
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	11,281.54	304,601,824	11,390.12	307,533,329	1.75	2029/11/15	1.10
28	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	3,400,000	8,601.72	292,458,507	8,647.70	294,022,026	2.75	2025/9/1	1.05
29	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,500,000	10,986.32	274,658,028	10,997.27	274,931,986	2.125	2021/2/12	0.98
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	12,745.49	254,909,952	12,649.25	252,985,073	1.5	2025/6/1	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.77
地方債証券	8.54
特殊債券	20.45
社債券	6.24
合 計	70.02