有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	79,854,026	1.2719	101,574,227	1.2732	101,670,145	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	14,685.46	734,273,100	14,713.52	735,676,425	4.75	2017/6/1	9.37
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,683.42	470,502,796	15,741.29	472,238,910	4	2020/9/1	6.01
3	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,533.92	476,696,063	9,438.60	471,930,200	3.25	2020/9/1	6.01
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,990.85	449,725,568	15,048.99	451,469,700	4.1	2018/7/30	5.75
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	20,927.99	418,559,830	20,806.58	416,131,690	3.75	2020/9/7	5.30
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000	9,224.25	368,970,000	9,153.97	366,158,800	2.5	2019/6/1	4.66
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	13,749.24	274,984,875	13,865.51	277,310,385	1.4	2020/1/31	3.53
8	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	13,620.78	272,415,781	13,585.15	271,703,023	4.875	2019/6/17	3.46
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	9,066.55	271,996,777	9,034.93	271,047,997	2.375	2017/4/1	3.45
10	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	12,213.84	244,276,887	12,213.84	244,276,887	2.125	2019/3/15	3.11
11	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	11,932.36	238,647,343	11,940.71	238,814,321	1.125	2017/7/19	3.04
12	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	12,068.96	219,172,441	12,060.26	219,014,327	1.875	2019/6/17	2.78
13	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	11,950.25	203,154,380	11,936.54	202,921,207	2.17	2019/8/5	2.58
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	19,460.07	194,600,705	19,276.12	192,761,205	2.25	2023/9/7	2.45
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,000,000	18,783.83	187,838,392	18,972.28	189,722,857	4.5	2026/3/28	2.41
16	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,817.06	176,341,305	8,804.32	176,086,540	1.125	2016/4/1	2.24
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	16,896.16	168,961,666	17,167.87	171,678,771	5.5	2021/4/30	2.18
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	816.21	163,243,680	813.59	162,718,320	5	2017/6/15	2.07
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	150,000,000	105.72	158,592,000	106.53	159,805,500	1.5	2034/6/20	2.03
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	9,555.51	143,332,728	9,545.26	143,178,997	6	2015/10/21	1.82
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,976.54	99,765,426	9,956.40	99,564,090	4	2016/6/1	1.26
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,482.62	74,131,100	1,481.91	74,095,600	3	2016/7/12	0.94
23	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	13,610.24	58,251,860	13,669.72	58,506,410	0.875	2021/9/22	0.74
24	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	12,093.38	39,908,159	12,098.15	39,923,903	2.125	2019/3/6	0.50
25	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,871.80	19,743,600	9,843.31	19,686,634	2.3	2018/3/19	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.71
特殊債券	15.73
社債券	2.58
合 計	78.03