有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	5,963,570,678	1.2782	7,622,636,041	1.2778	7,620,250,612	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,500,000	14,129.40	2,048,763,557	14,162.61	2,053,579,564	1.5	2024/5/15	8.58
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,000,000	13,419.83	1,610,380,253	13,405.00	1,608,600,096	1.05	2019/12/1	6.72
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,000,000	9,765.38	1,464,807,775	9,741.31	1,461,196,612	1.625	2026/5/15	6.10
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	13,353.80	934,766,112	13,332.79	933,295,776	0.7	2020/5/1	3.90
5	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	10,743.44	859,475,376	10,736.67	858,934,231	2.5	2018/9/12	3.59
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	14,328.42	859,705,459	14,293.50	857,610,230	4.5	2020/2/1	3.58
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	15,476.59	851,212,956	15,430.65	848,685,816	5	2022/3/1	3.54
8	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	8,000,000	10,494.29	839,543,381	10,456.64	836,531,695	2.375	2022/11/16	3.49
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,500,000	14,319.49	787,572,350	14,347.06	789,088,634	1.75	2024/2/15	3.29
10	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	8,500,000	8,948.41	760,614,918	8,940.08	759,907,469	4.5	2020/12/1	3.17
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	16,352.23	654,089,472	16,273.81	650,952,405	5.4	2023/1/31	2.72
12	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	8,000,000	8,082.23	646,579,007	8,085.51	646,841,305	1.15	2021/12/15	2.70
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	3,131.54	626,309,952	3,138.59	627,718,464	1.5	2020/4/25	2.62
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	3,114.44	622,889,280	3,127.33	625,467,360	2.25	2022/4/25	2.61
15	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	7,000,000	8,778.84	614,518,912	8,773.96	614,177,588	3.7	2020/12/18	2.56
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	10,739.79	536,989,581	10,716.83	535,841,796	1.375	2018/4/18	2.23
17	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,538.78	526,939,212	10,523.38	526,169,369	2.241	2021/2/16	2.19
18	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	6,000,000	8,147.47	488,848,555	8,161.17	489,670,759	1.5	2023/6/1	2.04
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,133.93	470,090,880	3,142.74	471,411,360	2	2021/4/25	1.97
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	85,000,000	545.99	464,092,860	548.40	466,147,140	6.5	2022/6/9	1.94
21	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,444.95	438,688,051	10,455.69	439,139,005	2.293	2021/4/23	1.83
22	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,333.37	416,668,630	8,360.14	418,007,190	2.7	2022/9/5	1.74
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,458.82	403,764,768	13,431.25	402,937,704	1.2	2022/4/1	1.68
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,555.40	369,439,179	10,536.37	368,773,270	2.362	2021/5/28	1.54
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	16,587.46	331,749,286	16,748.63	334,972,735	2.5	2044/7/4	1.40
26	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	10,698.51	320,955,557	10,681.64	320,449,200	2.125	2019/5/20	1.33
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	10,646.63	319,399,122	10,620.73	318,622,193	2.849	2022/3/3	1.33
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	14,461.35	289,227,072	14,501.95	290,039,046	1.25	2027/7/22	1.21
29	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,500,000	10,479.12	261,978,236	10,510.11	262,752,911	2.125	2021/2/12	1.09
30	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	18,000,000	1,391.07	250,393,192	1,400.07	252,013,934	1.5	2023/11/13	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.95
地方債証券	8.00
特殊債券	15.63
社債券	6.90
合 計	88.50