有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	5,683,191,804	1.2955	7,362,574,983	1.2970	7,371,099,769	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,958.16	1,116,653,040	14,041.38	1,123,310,592	5	2022/3/1	4.42
2	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	90,000,000	1,225.27	1,102,750,272	1,225.53	1,102,981,698	1	2023/11/13	4.34
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,000,000	15,252.60	1,067,682,206	15,244.14	1,067,090,314	5.4	2023/1/31	4.20
4	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	8,000,000	10,889.98	871,198,632	10,897.71	871,817,553	2.375	2022/11/16	3.43
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,300,000	15,031.43	796,666,043	15,048.44	797,567,482	4.4	2023/10/31	3.14
6	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	8,500,000	8,808.70	748,740,248	8,805.67	748,482,259	4.5	2020/12/1	2.95
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000	13,179.80	738,069,328	13,119.28	734,680,029	0.5	2028/2/15	2.89
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	54,000,000	1,322.09	713,932,353	1,318.91	712,216,422	1.75	2025/3/13	2.80
9	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	8,000,000	8,237.00	658,960,215	8,250.82	660,066,362	1.15	2021/12/15	2.60
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	12,692.97	634,648,797	12,700.03	635,001,849	1.05	2019/12/1	2.50
11	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	7,000,000	8,696.66	608,766,257	8,696.32	608,742,650	3.7	2020/12/18	2.39
12	イギリス	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	4,000,000	14,826.12	593,045,084	14,792.90	591,716,234	1.5	2022/12/15	2.33
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,500,000	12,945.01	582,525,775	12,940.33	582,314,871	0.5	2024/10/22	2.29
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	14,014.52	560,581,009	13,959.17	558,366,869	2	2023/8/15	2.20
15	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,902.72	545,136,093	10,906.10	545,305,225	2.241	2021/2/16	2.14
16	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,100,000	12,861.18	527,308,380	12,883.87	528,238,924	0.8	2028/6/22	2.08
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	17,091.49	512,744,985	17,222.63	516,678,993	5.15	2028/10/31	2.03
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,317.51	501,113,183	14,386.86	503,540,415	5.5	2022/9/1	1.98
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,990.34	489,662,074	14,085.27	492,984,602	4.5	2023/5/1	1.94
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,886.86	457,248,433	10,889.91	457,376,581	2.293	2021/4/23	1.80
21	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,082.36	404,118,290	8,083.15	404,157,960	2.7	2022/9/5	1.59
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,000,000	550.33	385,231,798	553.14	387,202,200	6.5	2022/6/9	1.52
23	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,889.99	381,149,828	10,892.64	381,242,571	2.362	2021/5/28	1.50
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,679.39	366,984,945	14,813.05	370,326,330	4.75	2028/9/1	1.45
25	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	27,000,000	1,336.42	360,835,776	1,334.28	360,257,962	2	2023/5/24	1.41
26	イギリス	特殊債券	KFW	2,300,000	14,797.48	340,342,109	14,705.94	338,236,620	1.25	2023/12/29	1.33
27	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,069.98	332,099,443	11,072.03	332,160,976	2.125	2019/5/20	1.30
28	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	10,961.50	328,845,154	10,967.36	329,020,839	2.849	2022/3/3	1.29
29	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,087.12	323,485,048	8,079.19	323,167,688	2.7	2023/9/5	1.27
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000	2,921.63	321,379,471	2,906.77	319,745,540	2.5	2026/7/25	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.37
地方債証券	12.23
特殊債券	18.64
社債券	6.75
合 計	82.99