有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	9,879,809,734	1.3117	12,959,346,429	1.3085	12,927,731,036	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,400,000	12,782.43	2,224,144,453	12,802.93	2,227,711,521	0.5	2026/2/1	7.16
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	1,880,000,000	100.13	1,882,556,800	100.40	1,887,651,600	0.1	2028/12/20	6.07
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	13,880.12	1,249,210,989	13,879.72	1,249,175,485	2.75	2024/10/31	4.01
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	88,000,000	1,322.77	1,164,040,891	1,322.31	1,163,636,760	3	2024/3/14	3.74
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,075.95	1,046,076,052	13,071.20	1,045,696,310	1.45	2022/9/15	3.36
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,500,000	12,866.74	836,338,308	12,892.61	838,019,728	0.35	2025/2/1	2.69
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,800,000	10,911.24	741,964,572	10,822.43	735,925,262	1.25	2031/8/15	2.36
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	13,096.19	720,290,580	13,104.85	720,767,198	0.95	2023/3/1	2.31
9	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,800,000	9,161.82	714,622,546	9,090.07	709,025,909	4.75	2026/5/6	2.28
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	8,100,000	8,775.02	710,777,179	8,726.13	706,817,101	2.15	2031/6/2	2.27
11	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	8,100,000	8,288.97	671,407,360	8,239.47	667,397,424	1.5	2031/9/1	2.14
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	12,968.14	648,407,288	12,934.00	646,700,000	5	2022/3/1	2.08
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	500,000,000	100.11	500,589,500	100.38	501,930,000	0.1	2029/3/20	1.61
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	13,853.98	484,889,480	13,830.61	484,071,443	0.25	2031/7/31	1.55
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,354.22	467,397,899	13,325.12	466,379,346	5.5	2022/9/1	1.50
16	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,800,000	8,451.49	405,671,535	8,405.40	403,459,516	1.6	2031/12/15	1.29
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	13,452.79	403,583,871	13,445.29	403,358,819	1.3	2026/10/31	1.29
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第64回	450,000,000	89.14	401,143,500	88.86	399,874,500	0.4	2049/9/20	1.28
19	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	8,680.52	373,262,684	8,606.05	370,060,473	3.3	2028/7/17	1.19
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,565.11	346,953,319	11,556.15	346,684,665	2.849	2022/3/3	1.11
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	63,000,000	526.55	331,728,451	521.78	328,727,586	5.75	2026/3/5	1.05
22	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	7,740.46	309,618,539	7,694.72	307,789,160	0.6	2026/6/1	0.99
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	11,000,000	2,789.81	306,880,052	2,797.89	307,768,522	3.478	2024/6/14	0.98
24	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	2,800,000	9,375.28	262,507,928	9,355.01	261,940,440	2.9	2028/12/1	0.84
25	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,718.60	261,558,047	8,648.50	259,455,240	3.4	2028/7/24	0.83
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	230,000,000	111.61	256,712,200	112.29	258,267,000	1.3	2035/6/20	0.83
27	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,105.87	243,176,220	8,011.31	240,339,330	2.4	2029/11/21	0.77
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000	12,887.43	206,199,001	12,908.26	206,532,181	0	2024/1/15	0.66
29	日本	特殊債券	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	200,000,000	101.22	202,444,000	101.23	202,468,000	0.725	2024/7/30	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,098.39	196,475,867	13,113.00	196,695,098	0.95	2023/3/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.15
地方債証券	5.71
特殊債券	8.41
社債券	1.11
合 計	62.40