有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	1,831,106,738	1.2268	2,246,401,747	1.2310	2,254,092,394	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,600,000	14,018.78	1,766,366,532	14,038.23	1,768,817,232	0	2030/2/15	11.52
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,900,000	13,836.58	1,093,089,931	13,990.34	1,105,237,127	2.375	2029/5/15	7.20
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	14,682.81	1,042,479,591	14,937.76	1,060,581,417	4.25	2034/11/15	6.91
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,000,000	18,863.90	754,556,310	18,818.17	752,726,987	4.25	2032/6/7	4.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	12,688.03	735,906,277	12,889.15	747,571,183	1.875	2032/2/15	4.87
6	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,600,000	19,075.02	495,950,672	19,059.58	495,549,332	4.5	2028/6/7	3.22
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,740.15	471,684,982	15,002.07	480,066,502	4.625	2044/11/15	3.12
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000	16,395.57	475,471,588	16,409.57	475,877,704	4.1	2029/2/1	3.10
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第467回	430,000,000	99.68	428,662,700	99.69	428,701,400	0.6	2026/12/1	2.79
10	ドイツ	特殊債券	KFW	2,600,000	15,981.67	415,523,576	15,987.90	415,685,400	3.125	2028/10/10	2.70
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,600,000	15,878.20	412,833,252	15,832.30	411,639,800	2.6	2034/8/15	2.68
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	16,143.50	403,587,500	16,121.71	403,042,900	3.85	2034/7/1	2.62
13	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,042.84	388,842,285	9,054.03	389,323,352	3.3	2028/7/17	2.53
14	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,000,000	18,535.27	370,705,580	18,479.90	369,598,146	4.25	2034/7/31	2.40
15	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,896.93	355,877,556	8,916.51	356,660,688	0.6	2026/6/1	2.32
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000	8,583.12	343,324,856	8,553.67	342,146,896	4.5	2030/5/15	2.23
17	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,400,000	13,851.51	332,436,288	13,881.07	333,145,824	0	2029/11/27	2.17
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	16,311.18	326,223,709	16,262.02	325,240,566	3.55	2033/10/31	2.11
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000	10,689.71	267,242,908	10,721.98	268,049,693	3.5	2029/9/1	1.74
20	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,452.23	253,566,954	8,490.45	254,713,683	2.4	2029/11/21	1.66
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000	2,890.17	216,763,482	2,901.70	217,627,633	1.75	2032/4/25	1.41
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000	10,540.66	210,813,215	10,623.01	212,460,227	3.25	2033/12/1	1.38
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	32,000,000	635.67	203,416,832	647.59	207,229,728	7.75	2034/11/23	1.35
24	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,600,000	7,087.34	184,270,960	7,150.74	185,919,266	1.75	2034/3/20	1.21
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	170,000,000	98.62	167,654,000	98.17	166,900,900	1.1	2034/6/20	1.08
26	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,000,000	1,282.82	153,938,988	1,282.12	153,854,400	1.75	2027/2/17	1.00
27	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000	1,327.13	145,984,548	1,329.18	146,209,952	1.75	2025/3/13	0.95
28	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	1,500,000	9,454.36	141,815,416	9,463.68	141,955,261	5.2	2034/3/4	0.92
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	15,635.46	109,448,262	15,633.91	109,437,370	2.7	2030/1/31	0.71
30	日本	国債証券	ポーランド共和国 第13回円貨社債(2012)	100,000,000	102.33	102,338,000	102.28	102,288,000	2.5	2027/11/8	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.03
特殊債券	13.54
合 計	85.57