有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	9,215,381,439	1.3551	12,487,763,388	1.3402	12,350,454,204	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	65,000,000	3,058.80	1,988,220,963	3,038.97	1,975,335,709	2.25	2024/10/25	6.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,538.67	1,370,027,344	10,401.70	1,352,222,064	0.25	2025/9/30	4.19
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	14,464.20	1,301,778,648	14,365.16	1,292,864,935	2.75	2024/10/31	4.00
4	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	35,000,000	3,258.63	1,140,521,836	3,177.26	1,112,042,826	1	2030/3/31	3.44
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,656.70	1,092,536,676	13,604.91	1,088,393,544	5	2022/3/1	3.37
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	13,303.62	1,064,290,021	13,262.54	1,061,003,412	1.45	2022/9/15	3.28
7	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	11,000,000	9,071.79	997,897,712	8,926.91	981,960,134	2.6	2025/6/2	3.04
8	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	73,000,000	1,338.00	976,746,628	1,332.11	972,443,955	3	2024/3/14	3.01
9	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE	9,000,000	9,324.31	839,188,769	9,250.74	832,566,681	3.75	2024/9/1	2.58
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,000,000	15,427.51	771,375,872	15,043.63	752,181,862	0.875	2029/10/22	2.33
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	143,000,000	531.78	760,459,185	523.25	748,254,993	5.75	2026/3/5	2.31
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	13,272.74	730,001,002	13,224.05	727,323,077	0.95	2023/3/1	2.25
13	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	7,300,000	9,353.07	682,774,725	9,062.96	661,596,659	2.9	2028/12/1	2.05
14	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	4,900,000	13,064.94	640,182,215	12,801.69	627,283,139	0.05	2029/9/26	1.94
15	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	4,100,000	13,307.39	545,603,148	13,043.76	534,794,317	0.25	2029/6/29	1.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,164.79	510,921,353	11,862.64	498,231,119	2.875	2028/8/15	1.54
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,103.18	493,611,300	14,038.34	491,342,134	5.5	2022/9/1	1.52
18	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,800,000	10,082.17	483,944,457	9,887.23	474,587,078	4.75	2026/5/6	1.47
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	13,531.30	473,595,633	13,278.55	464,749,504	0	2030/2/15	1.44
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,665.32	447,943,519	10,653.84	447,461,569	2.293	2021/4/23	1.38
21	イスラエル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	12,000,000	3,599.92	431,990,750	3,529.68	423,562,066	2.25	2028/9/28	1.31
22	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCE LOCALE	3,200,000	13,185.72	421,943,175	13,059.94	417,918,241	0.125	2026/6/20	1.29
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	20,963.53	419,270,697	20,393.28	407,865,770	4.75	2030/12/7	1.26
24	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	9,590.67	412,399,048	9,322.94	400,886,657	3.3	2028/7/17	1.24
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000	3,211.39	385,367,503	3,190.77	382,892,640	2.75	2029/10/25	1.18
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,157.07	390,497,793	10,859.08	380,067,852	1.625	2029/8/15	1.17
27	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,684.65	373,963,078	10,673.13	373,559,593	2.362	2021/5/28	1.15
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	4,000,000	9,387.30	375,492,122	9,112.83	364,513,332	2.9	2028/6/2	1.12
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	14,103.18	352,579,500	13,928.56	348,214,230	1.3	2026/10/31	1.07
30	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	9,034.13	361,365,456	8,597.09	343,883,686	2.4	2029/11/21	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.71
地方債証券	11.06
特殊債券	11.35
社債券	3.55
合 計	75.68